L’importo delle transazioni addebitate sulla mia fattura mensile è diverso da quello che ottengo quando estraggo un elenco delle transazioni nel Back Office. Perché?

Puoi risolvere le differenze di importo tra le transazioni addebitate nella fattura e l’elenco delle transazioni del Back Office procedendo nel seguente modo:

  • Nel Back Office, vai a “Configurazione > Utenti > Modifica > Rapporto Elettronico per questo Utente”.
  • Verifica che le seguenti impostazioni siano impostate come segue:
    • Struttura: seleziona un’opzione tra Extended / File management / Dynamic
    • Contrassegna la casella “Intestazioni”
  • Fai clic su INVIA

    ElectronicReporting
  • Vai a “Operazioni > Storia Finanziaria”

    Una transazione potrebbe aver subito diverse operazioni. Puoi eseguire diverse operazioni di manutenzione su una singola transazione (ad esempio, rifiuto, autorizzazione e rimborso).

    Dato che ti vengono addebitate le operazioni fatturabili (vedi sotto) e non quelle per transazione, “Visualizza le transazioni” non è l’opzione giusta (poiché elencherà solo l’ultima operazione eseguita su una transazione).

  • • Compila i seguenti campi nel modulo:
    • Data di pagamento: : inserisci il primo e l’ultimo giorno del mese per i quali è stata emessa la fattura
    • Metodo di pagamento / Tipo di carta: Select “Tutti...”
    • Stato: contrassegna “Rifiutata”, “Autorizzato”, “Rimborsi” and “Richiesti”
    • Elenco dettagliato: Si

      TxOverview
  • Fai clic su SCARICA ELENCO
  • Nell’elenco risultante, applica i seguenti filtri per la rispettiva colonna per mantenere le operazioni fatturabili:
    • STATUS: filtra solo per 2, 5, 8 e 9. Questi valori equivalgono a “Rifiutata”, “Autorizzato”, “Rimborsi” e“Richiesti”
    • ACTION: filtra i valori “DCP”, “SAL” e “SAS”. Questi valori si riferiscono a operazioni di acquisizione dati su transazioni di stato 5 che non vengono addebitate. 

      L’importo risultante delle operazioni per transazione deve corrispondere all’importo della fattura.

Se non riesci a raggiungere una corrispondenza, contatta il nostro team del servizio clienti. I membri del team saranno lieti di risolvere il problema per te, poiché i prezzi specifici per il tuo contratto e/o abbonamento potrebbero influire sul metodo di calcolo.

Tieni presente che archiviamo le transazioni precedenti a 540 giorni (= 18 mesi). Pertanto, assicurati di eseguire la riconciliazione prima che le transazioni siano state archiviate.