Le montant des transactions facturées sur ma facture mensuelle est différent de ce que reçois lorsque je génère une liste des transactions dans le Back Office. Pourquoi ?

Vous pouvez rapprocher le montant des transactions facturées sur vos factures avec la liste des transactions du Back Office en suivant les étapes suivantes:

  • Dans le Back Office, rendez-vous sur «Configuration > Utilisateurs > Editer > Reporting électronique pour cet utilisateur ».
  • Vérifiez que les paramètres suivants sont réglés comme suit :
    • Structure: Sélectionnez soit Extended / File management / Dynamic
    • Cochez la case « Titres »
  • Cliquez sur ENVOYER

    ElectronicReporting
  • Rendez-vous sur « Opérations > Historique financier »
    Une transaction peut avoir subi différentes opérations. Vous pouvez effectuer différentes opérations de maintenance sur une seule et même transaction (à savoir refus, autorisation et remboursement). 

    Étant donné que vous êtes facturé par opération facturable (voir ci-dessous) et non par transaction, « Gestion transactions » n’est pas le bon choix (cela montrera uniquement la dernière opération réalisée sur une transaction).

  • Remplissez les champs suivants dans le formulaire :
    • Date de la commande : Saisissez le premier et le dernier jour du mois pour lequel la facture a été émise
    • Méthode de paiement / Type de carte: Sélectionnez “Tous...”
    • Statut: Cochez « Refusées», « Autorisées», « Demandés», « Remboursements»
    • Liste détaillée: Oui

      TxOverview
  • Cliquez sur TÉLÉCHARGER LA LISTE
  • Dans la liste générée, utilisez les filtres suivants dans la colonne concernée pour conserver les opérations facturables :
    • STATUS: Utilisez un filtre pour que seuls les statuts 2, 5, 8 et 9 apparaissent. Il s’agit des équivalents de « Refusées», « Autorisées», « Demandés», « Remboursements»
    • Utilisez un filtre pour exclure les valeurs « DCP », « SAL » et « SAS ». Celles-ci font référence aux opérations de capture de données sur les transactions en statut 5 que nous ne facturons pas.

      Le montant d’opérations par transaction qui en résulte devrait correspondre au montant de votre facture.

S’il ne correspond pas, veuillez contacter notre service clients.. Il sera heureux de résoudre l’incohérence pour vous, étant donné que la tarification liée à votre contrat et/ou abonnement est susceptible d’avoir une incidence sur la méthode de calcul.

Veuillez noter que nous archivons les transactions datant d’il y a plus de 540 jours (= 18 mois). Par conséquent, assurez-vous d’effectuer votre rapprochement avant l’archivage des.